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8月30日,国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金公布2023年中期报告。
报告显示,国泰君安临港创新产业园REIT上半年收入2428.99万元,净利润1295.12万元,经营活动产生的现金流量净额1571.81万元。期末基金总资产9.54亿元,净资产8.36亿元,总资产与净资产的比例114.14%。
期末基金份额净值4.1789元。本期可供分配金额2209.9万元,单位可供分配金额0.1105元;2022年可供分配金额1344.52万元,单位可供分配金额0.0672元。本期实际分配金额1344万元,单位实际分配金额0.06722元。
观点新媒体获悉,该基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由2个产业园组成,项目位于上海市奉贤区,建筑面积合计约113,699平方米,可租赁面积合计约111,944平方米。截至2023年6月30日,基金持有的基础设施项目公司报告期内收入合计为2407万元。
报告期内,基础设施项目公司整体运营情况良好,其中临港奉贤智造园一期平均出租率为100%,临港奉贤智造园三期平均出租率为97.29%。基础设施项目租户结构稳定,经营状况良好,租户21家,租户主要行业集中在汽车装备、精密机械、高新材料、生物医药等领域。
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